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安全的股票杠杆平台 8月16日基金净值:华安添勤债券最新净值1.0265,跌0.01%
发布日期:2024-09-13 22:25    点击次数:184

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本站消息,8月16日,华安添勤债券最新单位净值为1.0265元,累计净值为1.0365元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨2.39%,近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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华安添勤债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.05%,现金占净值比0.11%。

该基金的基金经理为李振宇、魏媛媛,基金经理李振宇于2023年7月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.61%。基金经理魏媛媛于2023年7月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.67%。

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